イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,665 | 86,149 |
| 親投資信託受益証券 | 330,711,254 | 305,318,115 |
| 未収入金 | 61,045 | 1,242,062 |
| 流動資産合計 | 330,853,964 | 306,646,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 330,853,964 | 306,646,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,539,979 | 1,477,254 |
| 未払解約金 | 142,710 | 1,328,211 |
| 未払受託者報酬 | 11,331 | 11,005 |
| 未払委託者報酬 | 439,031 | 426,397 |
| その他未払費用 | 78,750 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,211,801 | 3,542,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,211,801 | 3,542,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,994,981 | 369,313,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,352,818 | -66,210,083 |
| （分配準備積立金） | 2,905,288 | 4,785,611 |
| 元本等合計 | 328,642,163 | 303,103,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 328,642,163 | 303,103,459 |
| 負債純資産合計 | 330,853,964 | 306,646,326 |
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