イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,388 | 460,379 |
| 親投資信託受益証券 | 224,478,450 | 216,608,546 |
| 未収入金 | 1,749,255 | 442,440 |
| 流動資産計 | 226,369,093 | 217,511,365 |
| 資産の部合計 | 226,369,093 | 217,511,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,154,957 | 1,155,469 |
| 未払解約金 | 1,890,643 | 902,819 |
| 未払受託者報酬 | 7,979 | 7,639 |
| 未払委託者報酬 | 309,185 | 295,996 |
| その他未払費用 | 109,742 | 111,448 |
| 流動負債計 | 3,472,506 | 2,473,371 |
| 負債の部合計 | 3,472,506 | 2,473,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,739,375 | 288,867,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,842,788 | -73,829,451 |
| （分配準備積立金） | 6,478,510 | 6,588,773 |
| 元本等合計 | 222,896,587 | 215,037,994 |
| 純資産の部合計 | 222,896,587 | 215,037,994 |
| 負債・純資産合計 | 226,369,093 | 217,511,365 |
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