イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,379 | 89,962 |
| 親投資信託受益証券 | 216,608,546 | 247,211,651 |
| 未収入金 | 442,440 | － |
| 流動資産計 | 217,511,365 | 247,301,613 |
| 資産の部合計 | 217,511,365 | 247,301,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,155,469 | 1,242,492 |
| 未払解約金 | 902,819 | 89,962 |
| 未払受託者報酬 | 7,639 | 8,453 |
| 未払委託者報酬 | 295,996 | 327,586 |
| その他未払費用 | 111,448 | 107,518 |
| 流動負債計 | 2,473,371 | 1,776,011 |
| 負債の部合計 | 2,473,371 | 1,776,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,867,445 | 310,623,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,829,451 | -65,097,629 |
| （分配準備積立金） | 6,588,773 | 6,913,792 |
| 元本等合計 | 215,037,994 | 245,525,602 |
| 純資産の部合計 | 215,037,994 | 245,525,602 |
| 負債・純資産合計 | 217,511,365 | 247,301,613 |
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