イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,962 | 21,961 |
| 親投資信託受益証券 | 247,211,651 | 229,561,736 |
| 流動資産計 | 247,301,613 | 229,583,697 |
| 資産の部合計 | 247,301,613 | 229,583,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,492 | 1,056,854 |
| 未払解約金 | 89,962 | 21,961 |
| 未払受託者報酬 | 8,453 | 8,491 |
| 未払委託者報酬 | 327,586 | 329,069 |
| その他未払費用 | 107,518 | 122,762 |
| 流動負債計 | 1,776,011 | 1,539,137 |
| 負債の部合計 | 1,776,011 | 1,539,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,623,231 | 264,213,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,097,629 | -36,169,005 |
| （分配準備積立金） | 6,913,792 | 5,713,038 |
| 元本等合計 | 245,525,602 | 228,044,560 |
| 純資産の部合計 | 245,525,602 | 228,044,560 |
| 負債・純資産合計 | 247,301,613 | 229,583,697 |
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