イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,961 | 29,596 |
| 親投資信託受益証券 | 229,561,736 | 156,193,577 |
| 未収入金 | － | 939,821 |
| 流動資産計 | 229,583,697 | 157,162,994 |
| 資産の部合計 | 229,583,697 | 157,162,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,056,854 | 796,407 |
| 未払解約金 | 21,961 | 969,417 |
| 未払受託者報酬 | 8,491 | 5,688 |
| 未払委託者報酬 | 329,069 | 220,409 |
| その他未払費用 | 122,762 | 114,022 |
| 流動負債計 | 1,539,137 | 2,105,943 |
| 負債の部合計 | 1,539,137 | 2,105,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,213,565 | 199,101,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,169,005 | -44,044,812 |
| （分配準備積立金） | 5,713,038 | 4,175,816 |
| 元本等合計 | 228,044,560 | 155,057,051 |
| 純資産の部合計 | 228,044,560 | 155,057,051 |
| 負債・純資産合計 | 229,583,697 | 157,162,994 |
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