臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第53期 (平成26年8月21日～ 平成26年9月22日)	第54期 (平成26年9月23日～ 平成26年10月20日)	第55期 (平成26年10月21日～ 平成26年11月20日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	241,635,209円	225,799,182円	228,646,993円
期末受益権口数	299,019,086口	284,830,939口	256,774,181口
期末1万口当たり純資産額 (分配落後)	8,081円	7,927円	8,905円
期中騰落率	2.75%	△1.41%	12.84%

※ 期中騰落率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。