有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。
| (平成27年9月30日現在) | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | イーストスプリング南アフリカ債券マザーファンド | 132,753,901 | 1.0795 | 143,316,158 | 1.0627 | 141,077,570 | 100.04 |
| 種類別投資比率 (平成27年9月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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