アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,449,703 |
| 親投資信託受益証券 | 16,155,300,112 |
| 未収入金 | 4,230,072 |
| 未収利息 | 608 |
| 流動資産合計 | 16,382,980,495 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,382,980,495 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,661,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,814 |
| 未払委託者報酬 | 45,786,145 |
| その他未払費用 | 291,383 |
| 流動負債合計 | 63,170,023 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 63,170,023 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,032,668,362 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,712,857,890 |
| （分配準備積立金） | 41,334,573 |
| 元本等合計 | 16,319,810,472 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,319,810,472 |
| 負債純資産合計 | 16,382,980,495 |
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