アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月22日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成23年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,449,703 | 138,558,941 |
| 親投資信託受益証券 | 16,155,300,112 | 5,918,450,558 |
| 未収入金 | 4,230,072 | 49,577,770 |
| 未収利息 | 608 | 299 |
| 流動資産合計 | 16,382,980,495 | 6,106,587,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,382,980,495 | 6,106,587,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,661,681 | 47,197,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,430,814 | 2,447,021 |
| 未払委託者報酬 | 45,786,145 | 78,304,561 |
| その他未払費用 | 291,383 | 489,345 |
| 流動負債合計 | 63,170,023 | 128,438,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,170,023 | 128,438,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,032,668,362 | 5,803,998,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,712,857,890 | 174,150,008 |
| （分配準備積立金） | 41,334,573 | 180,803,374 |
| 元本等合計 | 16,319,810,472 | 5,978,148,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,319,810,472 | 5,978,148,817 |
| 負債純資産合計 | 16,382,980,495 | 6,106,587,568 |
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