アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月23日 | 2012年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,558,941 | 49,464,349 |
| 親投資信託受益証券 | 5,918,450,558 | 2,338,321,042 |
| 未収入金 | 49,577,770 | 9,197,200 |
| 未収利息 | 299 | 67 |
| 流動資産合計 | 6,106,587,568 | 2,396,982,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,106,587,568 | 2,396,982,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,197,824 | 9,395,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,447,021 | 777,736 |
| 未払委託者報酬 | 78,304,561 | 24,887,615 |
| その他未払費用 | 489,345 | 155,490 |
| 流動負債合計 | 128,438,751 | 35,215,976 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 128,438,751 | 35,215,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,803,998,809 | 3,164,673,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 174,150,008 | -802,906,833 |
| （分配準備積立金） | 180,803,374 | 101,643,053 |
| 元本等合計 | 5,978,148,817 | 2,361,766,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,978,148,817 | 2,361,766,682 |
| 負債純資産合計 | 6,106,587,568 | 2,396,982,658 |
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