アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月23日-平成25年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月22日 | 2013年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,464,349 | 40,547,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,338,321,042 | 2,088,377,578 |
| 未収入金 | 9,197,200 | 25,000,289 |
| 未収利息 | 67 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,396,982,658 | 2,153,924,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,396,982,658 | 2,153,924,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,395,135 | 24,979,811 |
| 未払受託者報酬 | 777,736 | 583,977 |
| 未払委託者報酬 | 24,887,615 | 18,687,251 |
| その他未払費用 | 155,490 | 116,741 |
| 流動負債合計 | 35,215,976 | 44,367,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,215,976 | 44,367,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,164,673,515 | 1,932,999,056 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -802,906,833 | 176,558,153 |
| （分配準備積立金） | 101,643,053 | 179,209,712 |
| 元本等合計 | 2,361,766,682 | 2,109,557,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,361,766,682 | 2,109,557,209 |
| 負債純資産合計 | 2,396,982,658 | 2,153,924,989 |
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