アジアインフラ関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2014年5月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,153,924,989 | 1,243,385,673 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,153,924,989 | 1,243,385,673 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,547,067 | 23,904,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,088,377,578 | 1,213,664,912 |
| 未収入金 | 25,000,289 | 5,816,064 |
| 未収利息 | 55 | 19 |
| 流動資産計 | 2,153,924,989 | 1,243,385,673 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 44,367,780 | 17,477,427 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,979,811 | 5,792,254 |
| 未払受託者報酬 | 583,977 | 351,967 |
| 未払委託者報酬 | 18,687,251 | 11,262,875 |
| その他未払費用 | 116,741 | 70,331 |
| 流動負債計 | 44,367,780 | 17,477,427 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,109,557,209 | 1,225,908,246 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,932,999,056 | 1,151,148,252 |
| 元本等合計 | 2,109,557,209 | 1,225,908,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,558,153 | 74,759,994 |
| （分配準備積立金） | 179,209,712 | 121,288,143 |
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