アジアインフラ関連株オープン

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)で絞込み

個別

2013年5月22日: 21億5392万
2014年5月22日 -42.27%: 12億4338万

個別

2013年5月22日: 21億5392万
2014年5月22日 -42.27%: 12億4338万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成26年 5月22日現在)
区分	金額(円)
純資産合計	1,213,652,478
負債純資産合計	1,245,979,179

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/20 9:25

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