野村アクティブ・アロケーション・ファンド日本株コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月23日 | 2012年2月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,691,502 | 846,106 |
| 親投資信託受益証券 | 96,135,001 | 79,879,994 |
| 未収入金 | － | 640,000 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 97,826,507 | 81,366,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,826,507 | 81,366,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,913 |
| 未払受託者報酬 | 13,213 | 12,567 |
| 未払委託者報酬 | 660,220 | 628,591 |
| その他未払費用 | 1,266 | 1,165 |
| 流動負債合計 | 674,699 | 658,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 674,699 | 658,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,135,747 | 101,152,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,983,939 | -20,445,027 |
| 元本等合計 | 97,151,808 | 80,707,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,151,808 | 80,707,866 |
| 負債純資産合計 | 97,826,507 | 81,366,102 |
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