野村アクティブ・アロケーション・ファンド日本株コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月23日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,106 | 384,619 |
| 親投資信託受益証券 | 79,879,994 | 93,326,821 |
| 未収入金 | 640,000 | 800,000 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産合計 | 81,366,102 | 94,511,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 81,366,102 | 94,511,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,913 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,567 | 12,844 |
| 未払委託者報酬 | 628,591 | 641,931 |
| その他未払費用 | 1,165 | 1,219 |
| 流動負債合計 | 658,236 | 655,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 658,236 | 655,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,152,893 | 100,203,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,445,027 | -6,348,504 |
| （分配準備積立金） | － | 64,510 |
| 元本等合計 | 80,707,866 | 93,855,446 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 80,707,866 | 93,855,446 |
| 負債純資産合計 | 81,366,102 | 94,511,440 |
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