のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファン…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)で絞込み

個別

2013年2月18日: 57億1075万
2014年2月18日 +73.16%: 98億8884万

個別

2013年2月18日: 70億4119万
2014年2月18日 +60.16%: 112億7738万

個別

2013年2月18日: 52億2529万
2014年2月18日 +52.55%: 79億7136万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成25年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		212

◇中間損益計算書

2014/05/09 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	40,777,390

注記表

2014/05/09 9:01

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