のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2014年5月9日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年2月21日至 2013年2月18日	自 2013年2月19日至 2014年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	78,940	87,662
有価証券売買等損益	792,481,455	735,872,308
営業収益合計	792,560,395	735,959,970
営業費用
受託者報酬	1,841,180	2,269,613
委託者報酬	64,441,253	79,436,560
その他費用	183,992	226,837
営業費用合計	66,466,425	81,933,010
営業利益又は営業損失（△）	726,093,970	654,026,960
経常利益又は経常損失（△）	726,093,970	654,026,960
当期純利益又は当期純損失（△）	726,093,970	654,026,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	58,979,962	50,246,042
中間剰余金又は中間欠損金（△）	658,723,287	1,935,422,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,001,606	818,222,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,840,864	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,160,742	818,222,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	137,411,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	137,411,836
分配金	5,013,380	7,892,260