のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2015年5月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年2月19日至 2014年2月18日	自 2014年2月19日至 2015年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	87,662	131,995
有価証券売買等損益	735,872,308	1,491,277,728
営業収益合計	735,959,970	1,491,409,723
営業費用
受託者報酬	2,269,613	3,960,397
委託者報酬	79,436,560	138,613,742
その他費用	226,837	395,912
営業費用合計	81,933,010	142,970,051
営業利益又は営業損失（△）	654,026,960	1,348,439,672
経常利益又は経常損失（△）	654,026,960	1,348,439,672
当期純利益又は当期純損失（△）	654,026,960	1,348,439,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,246,042	165,232,493
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,935,422,640	4,044,083,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	818,222,531	1,619,262,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	818,222,531	1,619,262,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,411,836	683,403,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,411,836	683,403,450
分配金	7,892,260	10,405,764