のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月18日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,709,536 | 246,341,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,724,132,133 | 14,304,964,861 |
| 未収利息 | 342 | 435 |
| 未収入金 | － | 11,304,000 |
| 流動資産計 | 9,888,842,011 | 14,562,610,689 |
| 資産の部合計 | 9,888,842,011 | 14,562,610,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,892,260 | 10,405,764 |
| 未払解約金 | 7,750,953 | 24,856,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,260,812 | 2,146,848 |
| 未払委託者報酬 | 44,128,530 | 75,139,643 |
| その他未払費用 | 126,022 | 214,619 |
| 流動負債計 | 61,158,577 | 112,762,932 |
| 負債の部合計 | 61,158,577 | 112,762,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,892,260,794 | 10,405,764,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,422,640 | 4,044,083,134 |
| （分配準備積立金） | 1,208,489,163 | 2,084,048,338 |
| 元本等合計 | 9,827,683,434 | 14,449,847,757 |
| 純資産の部合計 | 9,827,683,434 | 14,449,847,757 |
| 負債・純資産合計 | 9,888,842,011 | 14,562,610,689 |
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