剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/05/09 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成24年 2月21日至 平成25年 2月18日	第4期自 平成25年 2月19日至 平成26年 2月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,979,962	50,246,042
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,378,947	658,723,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,001,606	818,222,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,840,864	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,160,742	818,222,531
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	137,411,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	137,411,836
分配金	5,013,380	7,892,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	658,723,287	1,935,422,640

2014/05/09 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:百万円)
	当期末残高	17,180	17,180
	資本剰余金
	資本準備金
	当期末残高	11,729	11,729
	利益剰余金
	利益準備金
	当期末残高	685	685
	その他利益剰余金
	別途積立金
	当期末残高	24,606	24,606
	繰越利益剰余金
	当期首残高	14,077	14,320
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510
	当期変動額
	剰余金の配当	△8,267	△3,090
	当期純利益	8,509	6,510

[重要な会計方針]

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#4 注記表（連結）

2014/05/09 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 2月18日現在)
元本	7,620,932,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,282,230,942

注記表

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