のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,341,393 | 333,520,172 |
| 親投資信託受益証券 | 14,304,964,861 | 18,018,072,411 |
| 未収利息 | 435 | 625 |
| 未収入金 | 11,304,000 | － |
| 流動資産計 | 14,562,610,689 | 18,351,593,208 |
| 資産の部合計 | 14,562,610,689 | 18,351,593,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,405,764 | － |
| 未払解約金 | 24,856,058 | 24,706,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,848 | 2,584,449 |
| 未払委託者報酬 | 75,139,643 | 90,455,511 |
| その他未払費用 | 214,619 | 258,382 |
| 流動負債計 | 112,762,932 | 118,004,600 |
| 負債の部合計 | 112,762,932 | 118,004,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,405,764,623 | 12,842,439,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,044,083,134 | 5,391,149,009 |
| （分配準備積立金） | 2,084,048,338 | 1,820,536,347 |
| 元本等合計 | 14,449,847,757 | 18,233,588,608 |
| 純資産の部合計 | 14,449,847,757 | 18,233,588,608 |
| 負債・純資産合計 | 14,562,610,689 | 18,351,593,208 |
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