のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,665,092 | － |
| コール・ローン | 194,765,231 | 468,746,440 |
| 親投資信託受益証券 | 21,649,557,144 | 27,710,607,740 |
| 未収入金 | － | 1,582,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 22,053,987,473 | 28,180,936,180 |
| 資産の部合計 | 22,053,987,473 | 28,180,936,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,300,769 | － |
| 未払解約金 | 6,374,343 | 8,892,074 |
| 未払受託者報酬 | 3,281,878 | 4,213,688 |
| 未払委託者報酬 | 114,865,850 | 147,479,084 |
| 未払利息 | － | 660 |
| その他未払費用 | 328,128 | 421,312 |
| 流動負債計 | 141,150,968 | 161,006,818 |
| 負債の部合計 | 141,150,968 | 161,006,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,300,769,076 | 21,237,685,388 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,612,067,429 | 6,782,243,974 |
| （分配準備積立金） | 1,817,862,287 | 1,715,546,597 |
| 元本等合計 | 21,912,836,505 | 28,019,929,362 |
| 純資産の部合計 | 21,912,836,505 | 28,019,929,362 |
| 負債・純資産合計 | 22,053,987,473 | 28,180,936,180 |
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