のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 544,571,789 | 566,059,273 |
| 親投資信託受益証券 | 30,429,083,316 | 32,831,401,500 |
| 未収入金 | 4,427,000 | － |
| 流動資産計 | 30,978,082,105 | 33,397,460,773 |
| 資産の部合計 | 30,978,082,105 | 33,397,460,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,422,049 | － |
| 未払解約金 | 67,858,489 | 36,437,292 |
| 未払受託者報酬 | 4,888,626 | 5,144,124 |
| 未払委託者報酬 | 171,101,756 | 180,044,348 |
| 未払利息 | 737 | 732 |
| その他未払費用 | 488,798 | 514,350 |
| 流動負債計 | 266,760,455 | 222,140,846 |
| 負債の部合計 | 266,760,455 | 222,140,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,422,049,905 | 23,809,538,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,289,271,745 | 9,365,781,183 |
| （分配準備積立金） | 1,826,991,073 | 1,663,695,430 |
| 元本等合計 | 30,711,321,650 | 33,175,319,927 |
| 純資産の部合計 | 30,711,321,650 | 33,175,319,927 |
| 負債・純資産合計 | 30,978,082,105 | 33,397,460,773 |
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