のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2018年5月11日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月19日至 2017年2月20日	自 2017年2月21日至 2018年2月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	116	－
有価証券売買等損益	810,491,172	1,116,589,330
営業収益合計	810,491,288	1,116,589,330
営業費用
支払利息	190,561	230,262
受託者報酬	9,102,314	10,886,312
委託者報酬	318,580,840	381,020,871
その他費用	910,110	1,088,508
営業費用合計	328,783,825	393,225,953
営業利益又は営業損失（△）	481,707,463	723,363,377
経常利益又は経常損失（△）	481,707,463	723,363,377
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	481,707,463	723,363,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,164,945	204,864,637
中間剰余金又は中間欠損金（△）	8,289,271,745	10,162,959,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,606,449,531	3,376,959,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,606,449,531	3,376,959,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,363,365,684	1,996,478,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,363,365,684	1,996,478,706
分配金	22,422,049	25,291,907