のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2019年5月10日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月21日至 2018年2月19日	自 2018年2月20日至 2019年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,116,589,330	780,688,184
営業収益合計	1,116,589,330	780,688,184
営業費用
支払利息	230,262	354,176
受託者報酬	10,886,312	12,328,372
委託者報酬	381,020,871	431,493,019
その他費用	1,088,508	1,232,727
営業費用合計	393,225,953	445,408,294
営業利益又は営業損失（△）	723,363,377	335,279,890
経常利益又は経常損失（△）	723,363,377	335,279,890
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	723,363,377	335,279,890
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	204,864,637	31,675,447
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,162,959,785	11,731,374,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,376,959,913	2,741,848,230
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,376,959,913	2,741,848,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,996,478,706	1,448,685,150
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,996,478,706	1,448,685,150
分配金	25,291,907	28,352,949