のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2020年5月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年2月20日至 2019年2月18日	自 2019年2月19日至 2020年2月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	780,688,184	2,325,999,863
営業収益合計	780,688,184	2,325,999,863
営業費用
支払利息	354,176	289,480
受託者報酬	12,328,372	13,299,839
委託者報酬	431,493,019	465,494,235
その他費用	1,232,727	1,329,863
営業費用合計	445,408,294	480,413,417
営業利益又は営業損失（△）	335,279,890	1,845,586,446
経常利益又は経常損失（△）	335,279,890	1,845,586,446
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	335,279,890	1,845,586,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,675,447	194,162,719
中間剰余金又は中間欠損金（△）	11,731,374,359	13,755,967,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,741,848,230	3,243,855,939
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,741,848,230	3,243,855,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,448,685,150	2,841,947,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,448,685,150	2,841,947,846
分配金	28,352,949	28,738,436