のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 599,254,765 | 639,015,511 |
| 親投資信託受益証券 | 35,105,904,646 | 39,717,019,830 |
| 未収入金 | － | 8,418,000 |
| 流動資産計 | 35,705,159,411 | 40,364,453,341 |
| 資産の部合計 | 35,705,159,411 | 40,364,453,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,291,907 | 28,352,949 |
| 未払解約金 | 17,706,810 | 23,759,131 |
| 未払受託者報酬 | 5,742,188 | 6,316,240 |
| 未払委託者報酬 | 200,976,523 | 221,068,501 |
| 未払利息 | 750 | 1,098 |
| その他未払費用 | 574,158 | 631,568 |
| 流動負債計 | 250,292,336 | 280,129,487 |
| 負債の部合計 | 250,292,336 | 280,129,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,291,907,290 | 28,352,949,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,162,959,785 | 11,731,374,359 |
| （分配準備積立金） | 1,825,197,757 | 1,898,892,351 |
| 元本等合計 | 35,454,867,075 | 40,084,323,854 |
| 純資産の部合計 | 35,454,867,075 | 40,084,323,854 |
| 負債・純資産合計 | 35,705,159,411 | 40,364,453,341 |
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