のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,015,511 | 656,164,182 |
| 親投資信託受益証券 | 39,717,019,830 | 39,919,451,781 |
| 未収入金 | 8,418,000 | － |
| 流動資産計 | 40,364,453,341 | 40,575,615,963 |
| 資産の部合計 | 40,364,453,341 | 40,575,615,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,352,949 | － |
| 未払解約金 | 23,759,131 | 20,142,638 |
| 未払受託者報酬 | 6,316,240 | 6,405,831 |
| 未払委託者報酬 | 221,068,501 | 224,204,080 |
| 未払利息 | 1,098 | 1,001 |
| その他未払費用 | 631,568 | 640,523 |
| 流動負債計 | 280,129,487 | 251,394,073 |
| 負債の部合計 | 280,129,487 | 251,394,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,352,949,495 | 28,287,412,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,731,374,359 | 12,036,809,767 |
| （分配準備積立金） | 1,898,892,351 | 1,718,516,558 |
| 元本等合計 | 40,084,323,854 | 40,324,221,890 |
| 純資産の部合計 | 40,084,323,854 | 40,324,221,890 |
| 負債・純資産合計 | 40,364,453,341 | 40,575,615,963 |
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