のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,683,448 | 672,968,563 |
| 親投資信託受益証券 | 42,082,188,693 | 41,336,967,058 |
| 未収入金 | 100,448,000 | 48,116,000 |
| 流動資産計 | 42,899,320,141 | 42,058,051,621 |
| 資産の部合計 | 42,899,320,141 | 42,058,051,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,738,436 | － |
| 未払解約金 | 131,179,715 | 64,238,663 |
| 未払受託者報酬 | 6,786,624 | 6,741,891 |
| 未払委託者報酬 | 237,531,717 | 235,966,043 |
| 未払利息 | 446 | 834 |
| その他未払費用 | 678,602 | 674,131 |
| 流動負債計 | 404,915,540 | 307,621,562 |
| 負債の部合計 | 404,915,540 | 307,621,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,738,436,858 | 28,512,063,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,755,967,743 | 13,238,366,854 |
| （分配準備積立金） | 2,876,671,399 | 2,626,574,313 |
| 元本等合計 | 42,494,404,601 | 41,750,430,059 |
| 純資産の部合計 | 42,494,404,601 | 41,750,430,059 |
| 負債・純資産合計 | 42,899,320,141 | 42,058,051,621 |
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