のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月18日 | 2021年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,231,242 | 855,200,112 |
| 親投資信託受益証券 | 41,302,918,441 | 45,193,941,343 |
| 未収入金 | 52,479,000 | － |
| 流動資産計 | 42,050,628,683 | 46,049,141,455 |
| 資産の部合計 | 42,050,628,683 | 46,049,141,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,507,299 | － |
| 未払解約金 | 81,625,855 | 42,498,192 |
| 未払受託者報酬 | 6,912,662 | 7,124,154 |
| 未払委託者報酬 | 241,943,039 | 249,345,128 |
| 未払利息 | 638 | 734 |
| その他未払費用 | 691,207 | 712,356 |
| 流動負債計 | 358,680,700 | 299,680,564 |
| 負債の部合計 | 358,680,700 | 299,680,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,507,299,232 | 29,169,445,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,184,648,751 | 16,580,015,506 |
| （分配準備積立金） | 3,349,267,699 | 3,054,159,715 |
| 元本等合計 | 41,691,947,983 | 45,749,460,891 |
| 純資産の部合計 | 41,691,947,983 | 45,749,460,891 |
| 負債・純資産合計 | 42,050,628,683 | 46,049,141,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
