のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,003,722 | 902,202,095 |
| 親投資信託受益証券 | 48,043,347,894 | 54,213,250,521 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 150,000,000 |
| 流動資産計 | 49,096,351,616 | 55,265,452,616 |
| 資産の部合計 | 49,096,351,616 | 55,265,452,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,500,368 | － |
| 未払解約金 | 46,143,074 | 26,261,630 |
| 未払受託者報酬 | 7,939,095 | 8,416,863 |
| 未払委託者報酬 | 277,868,277 | 294,590,136 |
| 未払利息 | 579 | 244 |
| その他未払費用 | 793,846 | 841,629 |
| 流動負債計 | 364,245,239 | 330,110,502 |
| 負債の部合計 | 364,245,239 | 330,110,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,500,368,264 | 34,443,014,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,231,738,113 | 20,492,327,756 |
| （分配準備積立金） | 3,327,695,097 | 3,140,702,516 |
| 元本等合計 | 48,732,106,377 | 54,935,342,114 |
| 純資産の部合計 | 48,732,106,377 | 54,935,342,114 |
| 負債・純資産合計 | 49,096,351,616 | 55,265,452,616 |
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