のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,076,425 | 1,001,890,238 |
| 親投資信託受益証券 | 56,013,229,733 | 58,251,560,740 |
| 流動資産計 | 57,011,306,158 | 59,253,450,978 |
| 資産の部合計 | 57,011,306,158 | 59,253,450,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,765,634 | － |
| 未払解約金 | 71,233,414 | 108,979,884 |
| 未払受託者報酬 | 9,307,135 | 9,439,544 |
| 未払委託者報酬 | 325,749,695 | 330,384,097 |
| 未払利息 | 206 | 1,448 |
| その他未払費用 | 930,644 | 943,894 |
| 流動負債計 | 443,986,728 | 449,748,867 |
| 負債の部合計 | 443,986,728 | 449,748,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,765,634,095 | 36,565,238,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,801,685,335 | 22,238,463,548 |
| （分配準備積立金） | 3,344,929,514 | 2,985,321,936 |
| 元本等合計 | 56,567,319,430 | 58,803,702,111 |
| 純資産の部合計 | 56,567,319,430 | 58,803,702,111 |
| 負債・純資産合計 | 57,011,306,158 | 59,253,450,978 |
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