のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月19日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,179,801,642 | 1,059,369,980 |
| 親投資信託受益証券 | 59,741,676,269 | 63,703,220,497 |
| 未収利息 | － | 6,872 |
| 流動資産計 | 60,921,477,911 | 64,762,597,349 |
| 資産の部合計 | 60,921,477,911 | 64,762,597,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,874,003 | － |
| 未払解約金 | 78,526,067 | 51,085,856 |
| 未払受託者報酬 | 9,923,036 | 10,271,233 |
| 未払委託者報酬 | 347,306,243 | 359,493,015 |
| 未払利息 | 124 | － |
| その他未払費用 | 992,238 | 1,027,056 |
| 流動負債計 | 472,621,711 | 421,877,160 |
| 負債の部合計 | 472,621,711 | 421,877,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,874,003,035 | 37,616,630,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,574,853,165 | 26,724,089,963 |
| （分配準備積立金） | 6,720,373,992 | 6,163,397,129 |
| 元本等合計 | 60,448,856,200 | 64,340,720,189 |
| 純資産の部合計 | 60,448,856,200 | 64,340,720,189 |
| 負債・純資産合計 | 60,921,477,911 | 64,762,597,349 |
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