のむラップ・ファンド(保守型)、のむラップ・ファンド(やや保守型)、のむラップ・ファンド(普通型)、のむラップ・ファンド(やや積極型)、のむラップ・ファンド(積極型)の損益計算書

【提出】

2023年11月17日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/21-2024/02/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月19日至 2022年8月18日	自 2023年2月21日至 2023年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	80
有価証券売買等損益	1,885,333,627	2,905,841,007
営業収益合計	1,885,333,627	2,905,841,087
営業費用
支払利息	45,533	174,637
受託者報酬	8,416,863	9,439,544
委託者報酬	294,590,136	330,384,097
その他費用	841,629	943,894
営業費用合計	303,894,161	340,942,172
営業利益又は営業損失（△）	1,581,439,466	2,564,898,915
経常利益又は経常損失（△）	1,581,439,466	2,564,898,915
四半期純利益又は四半期純損失（△）	1,581,439,466	2,564,898,915
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	40,891,270	235,250,595
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,801,685,335	22,238,463,548
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,093,158	2,436,152,585
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,093,158	2,436,152,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,051,711	2,329,022,692
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,069,051,711	2,329,022,692
分配金	－	－