剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2019年 2月19日至 2019年 8月18日	第11期中間計算期間自 2020年 2月19日至 2020年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	41,262,957	△113,762,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,731,374,359	13,755,967,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,239,714,581	1,077,609,893
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,239,714,581	1,077,609,893
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,012,804	1,291,625,938
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,223,012,804	1,291,625,938
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,036,809,767	13,238,366,854

2020/11/13 9:00

#2 中間注記表（連結）

2020/11/13 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/13 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2020/11/13 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月18日現在)
元本	272,477,851,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,190,832,932

注記表

2020/11/13 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 8月18日現在)
元本	519,534,742,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,881,358,037

注記表

2020/11/13 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 8月18日現在)
元本	229,906,175,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	472,755,849,339

注記表

2020/11/13 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 8月18日現在)
元本	237,731,944,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	351,200,088,542

注記表

2020/11/13 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 8月18日現在)
元本	39,543,044,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,223,150,700

注記表

2020/11/13 9:00