剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2020年 2月19日至 2020年 8月18日	第12期中間計算期間自 2021年 2月19日至 2021年 8月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△113,762,818	73,699,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,755,967,743	14,184,648,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,609,893	2,378,878,510
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,077,609,893	2,378,878,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,291,625,938	1,367,207,994
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,291,625,938	1,367,207,994
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,238,366,854	16,580,015,506

2021/11/12 9:03

#2 中間注記表（連結）

2021/11/12 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/11/12 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/11/12 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	196,843,532,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,622,557,169

注記表

2021/11/12 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 8月18日現在)
元本	586,543,090,606
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	196,443,823,187

注記表

2021/11/12 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 8月18日現在)
元本	256,502,981,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	819,924,423,465

注記表

2021/11/12 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	237,308,826,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	366,507,239,461

注記表

2021/11/12 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 8月18日現在)
元本	41,297,666,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,032,321,807

注記表

2021/11/12 9:03