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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)

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【提出】: 2016/05/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 2月18日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド		1,533,783,162
		外国債券マザーファンド		7,412,418,214
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,676,810,942
		国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド		9,364,656,261
		世界REITインデックスマザーファンド		1,661,888,565
	小計	銘柄数:5		21,649,557,144
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			21,649,557,144

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

開示資料

決算

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