有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年2月18日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年2月18日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 2,249,717,074 | 4,522,831,205 | |
| 外国債券マザーファンド | 5,581,450,930 | 13,795,114,118 | |||
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 842,053,808 | 3,033,246,227 | |||
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 12,801,272,047 | 16,937,363,045 | |||
| 世界REITインデックス マザーファンド | 1,656,790,066 | 3,014,363,846 | |||
| 小計 | 銘柄数:5 | 23,131,283,925 | 41,302,918,441 | ||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 41,302,918,441 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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