剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自平成29年9月13日至平成30年3月12日	第17期自平成30年3月13日至平成30年9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,578,470	△3,543,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)		225,670,476	272,428,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,457,210	4,229,651
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,210	4,229,651
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,356,898	17,136,501
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,356,898	17,136,501
分配金		※223,480,845	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		272,428,318	69,970,144

2018/12/05 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第16期自 平成29年9月13日至 平成30年3月12日	第17期自 平成30年3月13日至 平成30年9月12日
1.	※1	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,832,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(75,574,662円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,797,781円)及び分配準備積立金(183,704,710円)より分配対象額は295,909,163円(1万口当たり4,410.75円)であり、うち23,480,845円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,002,818円)及び分配準備積立金(223,714,002円)より分配対象額は251,716,820円(1万口当たり3,900.86円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/05 9:03