ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,893,818 | 41,612,131 |
| 金銭信託 | 6,564,074 | － |
| コール・ローン | 26,915,697 | 18,936,945 |
| 株式 | 891,408,027 | 660,321,717 |
| 派生商品評価勘定 | 4,928 | － |
| 未収入金 | 30,250,622 | 4,227,801 |
| 未収配当金 | 1,465,060 | 923,405 |
| 流動資産計 | 989,502,226 | 726,021,999 |
| 資産の部合計 | 989,502,226 | 726,021,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,555,896 | － |
| 未払収益分配金 | 23,480,845 | － |
| 未払解約金 | 2,181 | 2,772,748 |
| 未払受託者報酬 | 434,558 | 379,488 |
| 未払委託者報酬 | 8,692,054 | 7,590,447 |
| その他未払費用 | 27,070 | 24,167 |
| 流動負債計 | 46,192,604 | 10,766,850 |
| 負債の部合計 | 46,192,604 | 10,766,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 670,881,304 | 645,285,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,428,318 | 69,970,144 |
| （分配準備積立金） | 238,630,537 | 223,714,002 |
| 元本等合計 | 943,309,622 | 715,255,149 |
| 純資産の部合計 | 943,309,622 | 715,255,149 |
| 負債・純資産合計 | 989,502,226 | 726,021,999 |
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