ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,612,131 | 17,143,918 |
| コール・ローン | 18,936,945 | 15,231,244 |
| 株式 | 660,321,717 | 669,859,443 |
| 未収入金 | 4,227,801 | － |
| 未収配当金 | 923,405 | 250,688 |
| 流動資産計 | 726,021,999 | 702,485,293 |
| 資産の部合計 | 726,021,999 | 702,485,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,200 |
| 未払収益分配金 | － | 11,715,479 |
| 未払解約金 | 2,772,748 | 350,130 |
| 未払受託者報酬 | 379,488 | 290,090 |
| 未払委託者報酬 | 7,590,447 | 5,802,832 |
| その他未払費用 | 24,167 | 18,047 |
| 流動負債計 | 10,766,850 | 18,246,778 |
| 負債の部合計 | 10,766,850 | 18,246,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 645,285,005 | 585,773,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,970,144 | 98,464,565 |
| （分配準備積立金） | 223,714,002 | 192,571,709 |
| 元本等合計 | 715,255,149 | 684,238,515 |
| 純資産の部合計 | 715,255,149 | 684,238,515 |
| 負債・純資産合計 | 726,021,999 | 702,485,293 |
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