ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月12日 | 自 2018年9月13日 至 2019年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,075,805 | 1,549,894 |
| 受取利息 | 13,206 | 31,788 |
| 有価証券売買等損益 | -196,930,077 | 44,668,557 |
| 為替差損益 | 6,148,403 | 7,617,471 |
| その他収益 | 1 | － |
| 営業収益合計 | -182,692,662 | 53,867,710 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,253 | 1,775 |
| 受託者報酬 | 379,488 | 290,090 |
| 委託者報酬 | 7,590,447 | 5,802,832 |
| その他費用 | 2,429,753 | 1,762,115 |
| 営業費用合計 | 10,401,941 | 7,856,812 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -193,094,603 | 46,010,898 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -193,094,603 | 46,010,898 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -193,094,603 | 46,010,898 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,543,279 | -635,021 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,970,144 | 98,464,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,229,651 | 63,410 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,229,651 | 63,410 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,136,501 | 6,499,429 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,136,501 | 6,499,429 |
| 分配金 | － | 11,715,479 |
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