ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月13日 至 2019年3月12日 | 自 2019年3月13日 至 2019年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,549,894 | 4,036,208 |
| 受取利息 | 31,788 | 20,296 |
| 有価証券売買等損益 | 44,668,557 | 10,005,908 |
| 為替差損益 | 7,617,471 | -21,086,643 |
| 営業収益合計 | 53,867,710 | -7,024,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,775 | 2,319 |
| 受託者報酬 | 290,090 | 280,604 |
| 委託者報酬 | 5,802,832 | 5,612,956 |
| その他費用 | 1,762,115 | 2,165,069 |
| 営業費用合計 | 7,856,812 | 8,060,948 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 46,010,898 | -15,085,179 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 46,010,898 | -15,085,179 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 46,010,898 | -15,085,179 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -635,021 | -1,616,408 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,464,565 | 76,357,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,410 | 364,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,410 | 364,428 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,499,429 | 9,002,377 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,499,429 | 9,002,377 |
| 分配金 | 11,715,479 | － |
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