ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月12日 | 2019年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,143,918 | 19,378,730 |
| コール・ローン | 15,231,244 | 7,841,489 |
| 株式 | 669,859,443 | 589,563,366 |
| 派生商品評価勘定 | － | 470 |
| 未収配当金 | 250,688 | 620,460 |
| 流動資産計 | 702,485,293 | 617,404,515 |
| 資産の部合計 | 702,485,293 | 617,404,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 70,200 | 116,000 |
| 未払収益分配金 | 11,715,479 | － |
| 未払解約金 | 350,130 | 552,982 |
| 未払受託者報酬 | 290,090 | 280,604 |
| 未払委託者報酬 | 5,802,832 | 5,612,956 |
| その他未払費用 | 18,047 | 17,787 |
| 流動負債計 | 18,246,778 | 6,580,329 |
| 負債の部合計 | 18,246,778 | 6,580,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,773,950 | 534,466,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,464,565 | 76,357,845 |
| （分配準備積立金） | 192,571,709 | 175,028,135 |
| 元本等合計 | 684,238,515 | 610,824,186 |
| 純資産の部合計 | 684,238,515 | 610,824,186 |
| 負債・純資産合計 | 702,485,293 | 617,404,515 |
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