ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,975,874 | 32,893,818 |
| 金銭信託 | － | 6,564,074 |
| コール・ローン | 21,250,521 | 26,915,697 |
| 株式 | 907,945,303 | 891,408,027 |
| 派生商品評価勘定 | 5,243 | 4,928 |
| 未収入金 | 23,932,472 | 30,250,622 |
| 未収配当金 | 1,314,580 | 1,465,060 |
| 流動資産計 | 990,423,993 | 989,502,226 |
| 資産の部合計 | 990,423,993 | 989,502,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 224,785 | － |
| 未払金 | 7,160,025 | 13,555,896 |
| 未払収益分配金 | 21,800,800 | 23,480,845 |
| 未払解約金 | － | 2,181 |
| 未払受託者報酬 | 421,308 | 434,558 |
| 未払委託者報酬 | 8,427,019 | 8,692,054 |
| その他未払費用 | 26,243 | 27,070 |
| 流動負債計 | 38,060,180 | 46,192,604 |
| 負債の部合計 | 38,060,180 | 46,192,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,693,337 | 670,881,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,670,476 | 272,428,318 |
| （分配準備積立金） | 200,791,033 | 238,630,537 |
| 元本等合計 | 952,363,813 | 943,309,622 |
| 純資産の部合計 | 952,363,813 | 943,309,622 |
| 負債・純資産合計 | 990,423,993 | 989,502,226 |
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