ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月14日 至 2017年9月12日 | 自 2017年9月13日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,327,197 | 3,249,182 |
| 受取利息 | 2,370 | 6,580 |
| 有価証券売買等損益 | 134,748,038 | 117,998,738 |
| 為替差損益 | -26,041,205 | -15,555,767 |
| 営業収益合計 | 118,036,400 | 105,698,733 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,574 | 3,498 |
| 受託者報酬 | 421,308 | 434,558 |
| 委託者報酬 | 8,427,019 | 8,692,054 |
| その他費用 | 4,244,601 | 2,851,778 |
| 営業費用合計 | 13,097,502 | 11,981,888 |
| 全事業営業利益 | 104,938,898 | 93,716,845 |
| 当期経常利益 | 104,938,898 | 93,716,845 |
| 四半期純利益 | 104,938,898 | 93,716,845 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,339,682 | 6,578,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,670,476 | 272,428,318 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,144,161 | 2,457,210 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,144,161 | 2,457,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,249,789 | 19,356,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,249,789 | 19,356,898 |
| 分配金 | 21,800,800 | 23,480,845 |
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