ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月13日 | 自 2017年3月14日 至 2017年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,749,722 | 9,327,197 |
| 受取利息 | 2,418 | 2,370 |
| 有価証券売買等損益 | -24,741,833 | 134,748,038 |
| 為替差損益 | 90,071,144 | -26,041,205 |
| その他収益 | 1,619,923 | － |
| 営業収益合計 | 69,701,374 | 118,036,400 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,500 | 4,574 |
| 受託者報酬 | 429,206 | 421,308 |
| 委託者報酬 | 8,585,180 | 8,427,019 |
| その他費用 | 5,572,050 | 4,244,601 |
| 営業費用合計 | 14,589,936 | 13,097,502 |
| 全事業営業利益 | 55,111,438 | 104,938,898 |
| 当期経常利益 | 55,111,438 | 104,938,898 |
| 四半期純利益 | 55,111,438 | 104,938,898 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 595,599 | 7,339,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,977,688 | 225,670,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,981 | 7,144,161 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 691,981 | 7,144,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,439,317 | 18,249,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,439,317 | 18,249,789 |
| 分配金 | 27,750,945 | 21,800,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
