ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月15日 至 2016年9月12日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,569,946 | 2,749,722 |
| 受取利息 | 2,767 | 2,418 |
| 有価証券売買等損益 | 164,155,127 | -24,741,833 |
| 為替差損益 | -91,748,374 | 90,071,144 |
| その他収益 | － | 1,619,923 |
| 営業収益合計 | 81,979,466 | 69,701,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,266 | 3,500 |
| 受託者報酬 | 466,477 | 429,206 |
| 委託者報酬 | 9,330,566 | 8,585,180 |
| その他費用 | 4,355,266 | 5,572,050 |
| 営業費用合計 | 14,155,575 | 14,589,936 |
| 全事業営業利益 | 67,823,891 | 55,111,438 |
| 当期経常利益 | 67,823,891 | 55,111,438 |
| 四半期純利益 | 67,823,891 | 55,111,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 291,820 | 595,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,960,130 | 160,977,688 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,416 | 691,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,416 | 691,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,587,434 | 22,439,317 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,587,434 | 22,439,317 |
| 分配金 | 27,639,873 | 27,750,945 |
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