ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,314,510 | － |
| コール・ローン | 34,322,782 | 69,806,181 |
| 株式 | 1,041,768,181 | 912,963,828 |
| 派生商品評価勘定 | 18,123 | 46,775 |
| 未収入金 | 53,104,284 | 78,336,058 |
| 未収配当金 | 1,166,974 | 905,576 |
| 流動資産計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 |
| 資産の部合計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 12,126,601 |
| 未払金 | 31,056,324 | 56,289,983 |
| 未払収益分配金 | 27,639,873 | 27,750,945 |
| 未払解約金 | 1,883,311 | 2,987,936 |
| 未払受託者報酬 | 466,477 | 429,206 |
| 未払委託者報酬 | 9,330,566 | 8,585,180 |
| その他未払費用 | 29,058 | 26,733 |
| 流動負債計 | 70,405,609 | 108,196,584 |
| 負債の部合計 | 70,405,609 | 108,196,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,329,115 | 792,884,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,960,130 | 160,977,688 |
| （分配準備積立金） | 310,341,779 | 241,451,248 |
| 元本等合計 | 1,077,289,245 | 953,861,834 |
| 純資産の部合計 | 1,077,289,245 | 953,861,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,694,854 | 1,062,058,418 |
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