ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 35,975,874 |
| コール・ローン | 69,806,181 | 21,250,521 |
| 株式 | 912,963,828 | 907,945,303 |
| 派生商品評価勘定 | 46,775 | 5,243 |
| 未収入金 | 78,336,058 | 23,932,472 |
| 未収配当金 | 905,576 | 1,314,580 |
| 流動資産計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 |
| 資産の部合計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 224,785 |
| 前受金 | 12,126,601 | － |
| 未払金 | 56,289,983 | 7,160,025 |
| 未払収益分配金 | 27,750,945 | 21,800,800 |
| 未払解約金 | 2,987,936 | － |
| 未払受託者報酬 | 429,206 | 421,308 |
| 未払委託者報酬 | 8,585,180 | 8,427,019 |
| その他未払費用 | 26,733 | 26,243 |
| 流動負債計 | 108,196,584 | 38,060,180 |
| 負債の部合計 | 108,196,584 | 38,060,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,884,146 | 726,693,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,977,688 | 225,670,476 |
| （分配準備積立金） | 241,451,248 | 200,791,033 |
| 元本等合計 | 953,861,834 | 952,363,813 |
| 純資産の部合計 | 953,861,834 | 952,363,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,058,418 | 990,423,993 |
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